Analyse des rapports macroéconomiques :
De nombreux rapports macroéconomiques sont prévus pour jeudi. Cependant, le comportement du marché hier a montré qu’il est désormais prêt à ignorer même les réunions des banques centrales. C’est le cas depuis plus de deux mois, de sorte que l’ensemble des données macroéconomiques publiées jeudi pourrait également être facilement laissé de côté. Nous ne mettrons en avant que les rapports les plus importants de la journée : le PIB du premier trimestre aux États-Unis et dans l’UE, ainsi que l’inflation dans l’UE. Ces publications ont une certaine chance de trouver un écho auprès des traders.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de ce jeudi, il convient de noter les réunions de la Bank of England et de la Banque centrale européenne. Toutefois, aucune décision majeure n’est attendue, le marché étant convaincu que les deux banques centrales maintiendront leurs taux directeurs inchangés. La veille encore, la Fed a pris une décision similaire, à laquelle le marché a réagi de façon minimale, même si Jerome Powell a fait plusieurs déclarations importantes. Les deux banques centrales, à l’instar de la Réserve fédérale, s’orientent vers une approche attentiste, alors même que Donald Trump et l’Iran ne sont pas parvenus à s’entendre sur un second cycle de négociations, et que le détroit d’Ormuz pourrait rester fermé pendant une très longue période. Hier, les cours du pétrole ont grimpé à 120 $ le baril, ce qui ne fait que signaler une nouvelle poussée de l’inflation mondiale. Ainsi, même lors des réunions de la BoE et de la BCE, les réactions du marché pourraient rester limitées et ne pas modifier de manière significative le tableau technique pour l’une ou l’autre paire de devises.
Le contexte géopolitique continue de surprendre par son degré d’incertitude, incitant les banques centrales à hésiter avant de prendre des décisions importantes en matière de politique monétaire. La guerre au Moyen-Orient pourrait reprendre si un accord entre l’Iran et les États-Unis n’est pas signé. Un accord ne peut être signé si l’Iran ne consent même pas à un second cycle de négociations. Entre-temps, le cessez-le-feu se poursuit et le détroit d’Ormuz demeure bloqué.
Conclusions générales :
À l’avant-dernier jour de bourse de la semaine, les deux paires de devises peuvent présenter une forte volatilité, mais compte tenu des circonstances actuelles, cette probabilité reste faible. L’euro peut être négocié aujourd’hui dans la fourchette de 1,1655–1,1666, tandis que la livre sterling peut être négociée dans la fourchette de 1,3476–1,3489. La correction se poursuit pour les deux paires de devises, mais la livre évolue à plat alors que l’euro est engagé dans un mouvement baissier.
Principes clés du système de trading :
- La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure de niveau). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes autour d’un niveau donné sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- Dans une phase de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en générer aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
- Sur l’unité de temps horaire, il est conseillé de ne trader les signaux MACD que lorsque la volatilité est suffisante et que la tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (à 5–20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au seuil de rentabilité.
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à proximité de ces niveaux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading à l’heure actuelle.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours mentionnés dans le calendrier économique) peuvent influencer fortement le mouvement d’une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec une extrême prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques de prix à contre-courant du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et d’une gestion efficace du capital est la clé du succès à long terme dans le trading.
