Analyse des échanges et conseils pour trader le yen japonais

Le test du niveau de prix de 155,48 s’est produit au moment où l’indicateur MACD avait déjà fortement progressé au‑dessus de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas acheté le dollar.

La seconde moitié de la séance sur USD/JPY pourrait s’avérer plus volatile. Les chiffres des ventes au détail aux États‑Unis, qui reflètent en quelque sorte les dépenses de consommation, comptent parmi les indicateurs fondamentaux clés de la conjoncture économique. Des statistiques favorables peuvent signaler une croissance économique durable, ce qui, à son tour, entraînerait une appréciation du dollar face au yen japonais. À l’inverse, des chiffres faibles peuvent indiquer un ralentissement de la croissance, augmentant la probabilité d’une politique plus accommodante de la Fed, ce qui serait extrêmement négatif pour le dollar.

En parallèle des publications économiques, les déclarations des membres du FOMC Beth M. Hammack et Lori K. Logan apporteront un éclairage supplémentaire au tableau d’ensemble. Une attention particulière sera portée aux commentaires concernant le niveau de l’inflation et le marché du travail. Cependant, il est très probable qu’à l’approche de la publication des indicateurs économiques susmentionnés plus tard cette semaine, les responsables de la politique monétaire s’abstiendront de formuler des prévisions précises et se limiteront à des remarques générales.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je m’appuierai davantage sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d'achat

Scénario n° 1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter l'USD/JPY à l'atteinte du point d'entrée autour de 155,36 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers le niveau de 155,81 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 155,81, je clôturerai les positions longues et j’ouvrirai des positions courtes en sens inverse (en anticipant un mouvement de 30 à 35 points à la baisse à partir de ce niveau). Une hausse de la paire aujourd’hui peut être envisagée après une attitude hawkish de la part des représentants de la Fed. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à s’en éloigner à la hausse.

Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter l’USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de prix de 155,11 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. Une progression vers les niveaux opposés de 155,36 et 155,81 peut alors être anticipée.

Signal de vente

Scénario n° 1 : Aujourd’hui, je prévois de vendre l’USD/JPY après une cassure sous le niveau de 155,11 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une baisse rapide de la paire. L’objectif clé pour les vendeurs sera le niveau de 154,71, où je prévois de clôturer les positions courtes et d’ouvrir immédiatement des positions longues en sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 points à la hausse à partir de ce niveau). La pression sur la paire réapparaîtra en cas de ton dovish de la part des responsables de la politique monétaire. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à s’en éloigner à la baisse.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre l’USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de prix de 155,36 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. Une baisse vers les niveaux opposés de 155,11 et 154,71 peut alors être envisagée.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être encaissés manuellement, car une nouvelle hausse au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être encaissés manuellement, car une nouvelle baisse en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se fier aux zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les publications de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre l’intégralité de votre dépôt très rapidement, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.

Et n’oubliez pas que pour réussir, le trading nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées fondées uniquement sur la situation actuelle du marché constituent, pour un trader intraday, une stratégie perdante par nature.