Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD kekal mendatar pada hari Selasa, setelah sebelum ini mencecah julat 1.1907–1.1922 dan turut menguji garisan Senkou Span B. Untuk aliran kembali kepada kenaikan, halangan ini perlu ditembusi. Namun, pada hari dagangan kedua minggu ini, pedagang tidak menemui asas kukuh untuk pergerakan pasaran. Malah, satu-satunya keluaran agak penting — iaitu laporan jualan runcit Amerika Syarikat — juga tidak membantu pedagang menembusi julat 1.1907–1.1922, walaupun datanya lebih lemah daripada jangkaan.

Justeru, kami membuat kesimpulan bahawa pasaran berada dalam fasa rehat menjelang hari yang penting. Mengapa Rabu dianggap penting? Kerana Laporan Pekerjaan Bukan Sektor Ladang serta kadar pengangguran akan diterbitkan, dan kedua-duanya masih berkait rapat dengan dasar monetari Bank Rizab Persekutuan AS. Perlu diingat bahawa Bank Rizab Persekutuan AS telah memutuskan untuk menghentikan sebarang langkah pelonggaran kerana ia mahu menunggu dan menilai kesan penuh pemotongan kadar faedah terhadap pasaran buruh. Menurut Powell sendiri, kesan perubahan kadar faedah boleh mengambil masa enam hingga dua belas bulan untuk menjadi nyata. Tidak mungkin Bank Rizab Persekutuan AS akan menunggu selama itu semata-mata untuk mengesahkan kelemahan pasaran buruh atau menilai keberkesanan tiga siri pemotongan kadar faedah. Oleh itu, setiap keluaran baharu mengenai Laporan Pekerjaan Bukan Sektor Ladang atau kadar pengangguran berpotensi memberi tekanan kepada dolar dan boleh menjadi pemangkin kepada peningkatan jangkaan pelonggaran dasar monetari.

Dalam carta masa 5 minit semalam, pergerakan adalah sangat kecil sehingga kami tidak menandakan sebarang isyarat dagangan. Harga bergerak secara mendatar sepanjang hari, dan hanya pada permulaan sesi dagangan Amerika Syarikat ia cuba melepasi julat 1.1907–1.1922. Namun, percubaan itu tidak berjaya, dan harga dengan cepat kembali ke julat sempit.

Laporan COT

Laporan COT yang terkini bertarikh 3 Februari. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam keadaan menaik. Sejak Trump memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat untuk penggal kedua, dolar berada dalam aliran menurun. Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa kejatuhan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di seluruh dunia menunjukkan ke arah itu.

Kita masih belum melihat sebarang faktor fundamental yang boleh mengukuhkan mata wang Eropah, tetapi terdapat banyak faktor yang boleh melemahkan dolar Amerika. Aliran menurun global masih kekal, tetapi sejauh mana pentingnya pergerakan harga sepanjang 18 tahun yang lalu? Dalam tiga tahun kebelakangan ini, satu aliran menaik baharu sedang terbentuk, dan satu penembusan pada garisan aliran menurun global telah berlaku. Justeru, laluan terbuka untuk pergerakan menaik yang seterusnya.

Kedudukan garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 11,900, manakala bilangan kedudukan pendek menurun sebanyak 19,300. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat lagi sebanyak 31,200 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik walaupun telah menembusi garisan aliran dan melalui fasa pembetulan. Pasangan ini telah keluar daripada saluran mendatar 1.1400-1.1830 pada awal tahun, di mana ia berada selama tujuh bulan, sekali gus secara rasmi menyambung semula aliran menaik. Bagi pemulihan teknikal aliran menaik, penstabilan harga di atas garisan Senkou Span B kini diperlukan.

Pada 11 Februari, kami mengetengahkan aras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, serta garisan Senkou Span B (1.1927) dan garisan Kijun-sen (1.1848). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang betul sejauh 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Untuk hari Rabu, tiada acara penting yang dijadualkan di Zon Euro. Namun begitu, acara tersebut sebenarnya tidak diperlukan kerana pasaran sudah pun memberi tumpuan sepenuhnya kepada data pasaran buruh dan pengangguran AS, yang akan diterbitkan pada permulaan sesi dagangan Amerika. Laporan-laporan ini boleh mencetuskan reaksi pasaran yang kuat, yang mustahil untuk diramal terlebih dahulu.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1907-1.1922. Posisi beli baharu menjadi relevan jika berlaku penstabilan di atas kawasan ini dan garisan Senkou Span B, dengan sasaran pada 1.1971-1.1988. Kedudukan jual boleh dipertimbangkan sekiranya terdapat lantunan dari kawasan 1.1907-1.1927, dengan sasaran pada 1.1848.

Penjelasan untuk Rajah:

• Aras Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam dari carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kuat.
• Paras Ekstrem: Garisan merah nipis di mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.