เมื่อวันศุกร์ EUR/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ถอยกลับ 127.2% ที่ 1.1700 เป็นครั้งที่สอง และกลับทิศทางมาเป็นผลเชิงบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1620 การยืนเหนือระดับ 1.1700 ได้อย่างมั่นคงจะเป็นผลดีต่อสกุลเงินยูโร และสนับสนุนการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับถอยกลับ 161.8% บริเวณ 1.1802

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วยังไม่หลุดจุดต่ำก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าไปได้ ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังไม่เกิดขึ้น และการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซยังดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่าทีของ FOMC ซึ่งยังคงมีความขัดแย้งในตัวเองอย่างมาก กลับมีความสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์มากกว่าในตอนนี้

ปัจจัยพื้นฐานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ได้หนุนทั้งดอลลาร์หรือยูโร ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers' Index) ประจำเดือนสิงหาคมถูกประกาศออกมาในสหรัฐฯ เยอรมนี และสหภาพยุโรป แต่ดัชนียุโรปยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันราคาให้อยู่เหนือระดับ 1.1700 ได้อย่างมั่นคง ขณะที่ดัชนีของสหรัฐฯ เองก็ออกมาค่อนข้างผสมผสาน ในจุดนี้ ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์หลักของสัปดาห์ปัจจุบันเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh การทบทวนตัวเลข Nonfarm Payrolls รายปี การประเมินครั้งที่สองของ GDP ไตรมาสสอง และรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน จะมีข่าวออกมามากพอสมควร แม้ว่ารายงานที่สำคัญที่สุดจะมาในวันศุกร์เท่านั้น ขณะที่ตลาดอาจเพิกเฉยต่อตัวเลขอื่น ๆ ในตอนนี้ มีประเด็นสำคัญมากเกินไปที่เทรดเดอร์จะต้องกระจายความสนใจไปยังเหตุการณ์รอง ๆ

ในสัปดาห์นี้ Donald Trump อาจเริ่มยกระดับความตึงเครียดรอบใหม่กับอิหร่าน แต่คราวนี้อาจเป็นในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าการทหาร ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เชื่อว่าทุกประเทศที่ทำธุรกิจกับอิหร่านควรหยุด มิฉะนั้นเขาขู่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศเหล่านั้น นอกจากนี้ การกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินแนวโน้มด้านนโยบายการเงินของ FOMC ขณะที่รายงาน GDP ของสหรัฐฯ อาจออกมาต่ำกว่าการประเมินครั้งก่อนอีก

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และได้ยืนเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 61.8% ที่ 1.1649 อย่างมั่นคง ดังนั้น การปรับตัวขึ้นของยูโรอาจเดินหน้าต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ช่องแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ยังคงแข็งแกร่ง การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาปิดต่ำกว่าขอบล่างของช่องแนวโน้มดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่กำลังก่อตัวขึ้น แต่ตัวชี้วัด RSI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (เหนือระดับ 80) ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจเกิดการย่อตัวปรับฐานได้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long จำนวน 945 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 1,876 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงค่อย ๆ เลือนหายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอด 21 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางข่าวลือเรื่องการหยุดยิงและความคาดหวังของตลาดว่าสงครามจะสิ้นสุดลง ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ของนักเก็งกำไรอยู่ที่ 196,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 255,000 สัญญา ฝั่งหมีเริ่มกลับมาถือความได้เปรียบอีกครั้ง

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีมานี้ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้วก็ปะทุขึ้นอีกครั้ง เดิมทีตลาดเพิกเฉยต่อข่าวการหยุดยิง จากนั้นก็เพิกเฉยต่อการเริ่มต้นของสงครามอีกครั้ง ดังนั้นปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ตัวกำหนดทิศทางของค่าเงินดอลลาร์เพียงลำพังอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

ในวันที่ 24 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ เป็นพิเศษ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะไม่ส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

สถานะซื้อในคู่เงินนี้สามารถเปิดได้หลังจากราคาทะลุและยืนเหนือระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1700 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกทำได้แล้ว การปิดราคาเหนือ 1.1700 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ถือสถานะต่อไป โดยตั้งเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 1.1786 ส่วนสถานะขายสามารถเปิดได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1620

ได้มีการวาง Fibonacci grids จากระดับ 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง