Пара EUR/USD в пятницу выполнила второй отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1700 и разворот в пользу американского доллара. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1620. Закрепление пары над уровнем 1,1700 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1802.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым.
Информационный фон в пятницу не помог ни доллару, ни евро. В этот день вышли индексы деловой активности за август в США, Германии и Евросоюзе, но европейских индексов оказалось недостаточно для закрепления над уровнем 1,1700, а американские индексы оказались довольно противоречивыми. Я бы в данное время сосредоточил внимание на ключевых событиях недели текущей. А среди них нельзя не отметить выступление Кевина Уорша, годовой пересмотр Nonfarm Payrolls, вторую оценку ВВП во втором квартале и отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Новостей будет достаточно, хоть и наиболее важные выйдут только в пятницу, а остальные рынок может проигнорировать. Важных тем сейчас остается слишком много, чтобы трейдеры распыляли свое внимание на второстепенные события. На этой неделе Дональд Трамп может начать новую эскалацию против Ирана, но на этот раз не военную, а экономическую. Президент США считает, что все страны, которые ведут дела с Ираном, должны отказаться от этого, в противном случае угрожает ввести уничтожающие санкции против них. Помимо этого, выступление Кевина Уорша имеет ключевое значение для определения перспектив ДКП FOMC, а отчет по ВВП США может оказаться еще ниже, чем в прошлой оценке.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1649. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Восходящий трендовый коридор указывает на полноценное «бычье» наступление. Теперь ожидать укрепление американской валюты можно будет не ранее закрытия цены под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но индикатор RSI зашел в зону перекупленности (выше 80), что позволяет ожидать коррекционный откат.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 945 Long-контрактов и 1876 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать одну неделю ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 196 тысяч, контрактов Short – 255 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
24 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Цель была достигнута. Закрытие над уровнем 1,1700 позволит держать открытыми сделки с целью 1,1786. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.
