Bitcoin แสดงการเติบโตในระดับที่ใช้ได้ในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ และได้ทะลุออกจากกรอบไซด์เวย์ที่เคลื่อนไหวอยู่มาอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้ว “bearish” order block ถูกทำให้โมฆะไป แต่ยังไม่ใช่ในลักษณะถาวร เนื่องจากแพตเทิร์นนี้ถูกทะลุขึ้นไปแบบ impulsive จึงเปลี่ยนสถานะมาเป็น breaker block และสามารถเป็นแหล่งสัญญาณซื้อได้ หากราคามีการรีแอ็กจากด้านบนลงมาบริเวณนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า แพตเทิร์นใดๆ จะไม่มีความหมายเลยหากไม่มี “ปฏิกิริยาของราคา” ต่อแพตเทิร์นนั้น และตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณยืนยันการรีแอ็กบนไทม์เฟรมที่ต่ำลงไปสองระดับ ดังนั้น order block ก่อนหน้าจึงยังไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนในการเปิดสถานะขาย — เพราะราคายังไม่ตอบสนองใดๆ ต่อมัน อย่างไรก็ตาม การรีแอ็กต่อ breaker block อาจเกิดขึ้นได้ภายในวันนี้

การที่ Bitcoin ทะลุออกจากกรอบไซด์เวย์ทางด้านบนไม่ได้ถือว่าเหนือความคาดหมายของเราเท่าไรนัก เพราะในภาพรวมยังมีอย่างน้อย 3 บริเวณที่เหมาะกับการเกิดการปรับฐาน (correction) และมี 3 point of interest (POI) บนกรอบเวลา Day ให้จับตา นอกจากนี้ตอนนี้ยังมี liquidity pool บนไทม์เฟรม Day ที่ฝั่งหมีให้ความสนใจ ใต้ liquidity pool นี้ (เส้นเทรนด์ไลน์) มีคำสั่งขายที่รออยู่ (pending sell orders) และ Stop Loss ของฝั่งซื้อจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งสำหรับการปรับฐาน (คือ “bearish” fair value gap ที่ใกล้ที่สุด) และเป้าหมายที่ชัดเจนของการย่อตัวรอบใหม่ คือบริเวณ liquidity pool

โดยภาพรวม Bitcoin ยังเคลื่อนไหวขึ้นอย่างช้าและอ่อนแรง ซึ่งมองเห็นได้ชัดบนทุกไทม์เฟรม เราไม่ได้บอกว่าตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่การปรับตัวขึ้นใดๆ ก่อนที่จะมีสัญญาณกลับตัวแนวโน้มอย่างชัดเจน จะถูกมองเป็นเพียง “การปรับฐานในเทรนด์ขาลง” เท่านั้น ส่วนจะเลือกเข้าเทรดเก็งกำไรจากการปรับฐานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์แต่ละคน

คืนนี้จะมีการประชุม Fed ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลัก (key rate) ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับ Bitcoin แล้ว นี่ถือเป็นข่าวลบ เพราะนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยได้ผลตอบแทนสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา Bitcoin ดูเหมือนไม่ได้สนใจกับปัจจัยนี้เลย และสวนทางด้วยการปรับตัวขึ้น แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าตลาดกำลัง “เพิกเฉย” ต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะนี้

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา Day แนวโน้มหลักของ Bitcoin ยังคงเป็นขาลง โครงสร้างเทรนด์ยังคงเป็นแบบลง และเส้น change of character (CHOCH) ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ การจะมองว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้วได้นั้น ราคาต้องยืนเหนือระดับนี้ให้ได้ สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายในโซน bearish fair value gap (FVG) ที่ 96,900–98,000 ดอลลาร์ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีในการเก็บกินเกือบทั้งช่วงการร่วงลงรอบล่าสุด เป้าหมายหลักของการปรับตัวลงในตอนนี้ยังอยู่ที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci retracement 61.8% จากเทรนด์ขาขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆ ของการกลับตัวเป็นขาขึ้น เราจึงมองว่าแนวโน้มขาลงมีโอกาสจะดำเนินต่อไป บนกรอบเวลา Day บริเวณ POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการมองหาโอกาสเปิดขายใหม่อยู่ในช่วงราคาประมาณ 79,500 – 81,100 ดอลลาร์

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาพึ่งจบแพตเทิร์นไซด์เวย์ที่ลากยาวนานราว 5 สัปดาห์ เส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 90,560 ดอลลาร์ และมีเพียงการทะลุยืนเหนือระดับนี้เท่านั้น จึงจะสามารถพูดถึงการปรับโครงสร้างเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ เส้น CHOCH อีกเส้นหนึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับให้กับการปรับฐานขาขึ้น (upward correction) และอยู่ที่บริเวณ 65,500 ดอลลาร์ การหลุดลงมาต่ำกว่าระดับนี้จะเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้ order block ถูกทะลุแบบ impulsive จึงเปลี่ยนสถานะเป็น breaker block การที่ราคาลงมารีแอ็กจากด้านบนที่บริเวณนี้ อาจเป็นพื้นฐานให้เปิดสถานะซื้อสั้นๆ (short-term buy) โดยมีเป้าหมายที่ FVG ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Day

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างของเทรนด์ขาลงอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงยังคงคาดการณ์การปรับตัวลงต่อไปสู่เป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ 61.8% Fibonacci retracement จากเทรนด์ขาขึ้นในรอบสามปี) และ ณ ตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณชัดเจนของการกลับตัวแนวโน้ม แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์เอง ตอนนี้ก็ไม่ได้ดูเหมือนจะเป็น “จุดหยุดสุดท้าย” ของการร่วงลงด้วยซ้ำ หากมองในแง่ POI บริเวณที่เด่นที่สุดคือ bearish FVG ใกล้ๆ บนกรอบเวลา Day ซึ่งอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันพอสมควร บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง breaker block สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเปิดสถานะ Long โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 79,300 ดอลลาร์ แต่อย่างไรก็ดี ต้องเน้นย้ำว่าการขึ้นของราคาในสกุลเงินดิจิทัลนี้ ณ เวลานี้ ยังถูกมองเป็นเพียง “การปรับฐานในเทรนด์ขาลง” เท่านั้น

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

• CHOCH – change of character ในโครงสร้างแนวโน้ม
• Liquidity – Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ market maker ใช้ในการสะสมสถานะของตนเอง
• FVG – Fair Value Gap ช่วงราคาที่เคลื่อนที่ผ่านอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ว่ามีอีกฝั่งหนึ่งของตลาด “หายไป” โดยสมบูรณ์ ราคามักมีแนวโน้มจะย้อนกลับมาและเกิดปฏิกิริยาที่บริเวณเหล่านี้ในภายหลัง
• IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับมาที่บริเวณดังกล่าว แต่ไม่เกิดการรีแอ็ก กลับทะลุผ่านแบบ impulsive และต่อมาจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง (liquidity) สำหรับการสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม