Bitcoin ghi nhận mức tăng khá tốt vào đầu tuần mới và đã thoát khỏi kênh đi ngang mà nó đã dao động trong ít nhất một tháng. Order block “giảm giá” đã bị vô hiệu, nhưng không phải vĩnh viễn. Do mô hình này bị phá vỡ một cách bộc phát (impulsive), hiện nó đóng vai trò là breaker block và có thể trở thành nguồn tín hiệu mua nếu giá phản ứng với vùng này từ phía trên. Cần lưu ý rằng bất kỳ mô hình nào cũng không có ý nghĩa nếu không có phản ứng giá, và hiện chưa có xác nhận phản ứng đó trên các khung thời gian thấp hơn hai bậc. Do đó, order block này không mang lại cơ sở để các trader vào lệnh bán – giá đơn giản là đã không phản ứng tại đó. Tuy nhiên, phản ứng với breaker block có thể sẽ xuất hiện trong hôm nay.

Không thể nói việc Bitcoin phá vỡ kênh đi ngang theo hướng lên trên là điều bất ngờ, vì trên khung ngày đang có ít nhất ba vùng có thể điều chỉnh và ba điểm quan tâm (POI). Ngoài ra, hiện trên khung ngày đã hình thành một “liquidity pool” thu hút sự chú ý của phe gấu. Bên dưới vùng thanh khoản này (đường xu hướng) là các lệnh chờ bán và các lệnh cắt lỗ (Stop Loss) của bên mua. Như vậy, chúng ta có một mục tiêu điều chỉnh khá rõ ràng (khoảng “bearish” fair value gap gần nhất) và một mục tiêu rõ ràng cho nhịp giảm mới – chính là liquidity pool.

Tổng thể, Bitcoin vẫn đang tăng rất chậm và yếu, điều có thể thấy trên mọi khung thời gian. Không có nghĩa là xu hướng tăng trong giai đoạn hiện tại là bất khả thi; tuy nhiên, cho đến khi xu hướng đảo chiều rõ ràng, mọi nhịp tăng đều được xếp vào dạng nhịp điều chỉnh. Việc có nên giao dịch theo nhịp điều chỉnh hay không là tùy quyết định của từng trader.

Tối nay sẽ diễn ra cuộc họp Fed, nhiều khả năng lãi suất điều hành sẽ không thay đổi. Đối với Bitcoin, đây là thông tin bất lợi, vì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn sẽ mang lại lợi suất cao hơn cho các tài sản an toàn. Dù vậy, những ngày gần đây Bitcoin gần như không bận tâm đến yếu tố này, trái lại còn đang tăng giá. Điều này một lần nữa cho thấy thị trường đang phớt lờ bối cảnh cơ bản.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 1D

Trên khung ngày, Bitcoin vẫn duy trì cấu trúc xu hướng giảm. Cấu trúc xu hướng là giảm, và đường CHOCH (change of character) hiện nằm tại 97.900 USD. Chỉ khi giá vượt lên trên mức này, mới có thể coi xu hướng giảm đã kết thúc. Tín hiệu bán gần nhất được hình thành trong vùng bearish fair value gap (FVG) tại 96.900–98.000 USD. Như vậy, các trader đã có cơ hội rất tốt để bắt trọn gần như toàn bộ nhịp giảm gần đây. Mục tiêu hiện tại cho xu hướng giảm vẫn là vùng 57.500 USD – mức 61,8% Fibonacci của nhịp tăng kéo dài ba năm. Khi chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng lên, chúng tôi cho rằng đà giảm sẽ tiếp diễn. Trên khung ngày, vùng POI gần nhất cho các lệnh bán mới nằm trong khoảng 79.500 – 81.100 USD.

Bức tranh tổng quan BTC/USD trên khung 4H

Trên khung 4 giờ, giá đã hoàn thành mẫu hình đi ngang (flat) kéo dài 5 tuần. Đường CHOCH nằm tại 90.560 USD; chỉ khi giá bứt phá lên trên mức này, chúng ta mới có thể nói về việc chuyển hóa sang xu hướng tăng. Một đường CHOCH khác đang đóng vai trò hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh tăng, nằm tại 65.500 USD. Khi giá phá vỡ xuống dưới đường này, điều đó sẽ cho thấy nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Do order block đã bị phá vỡ một cách bộc phát, nó hiện trở thành breaker block. Phản ứng giá với vùng này từ phía trên có thể cung cấp cơ sở cho các vị thế mua ngắn hạn quy mô nhỏ, với mục tiêu là FVG gần nhất trên khung ngày.

Khuyến nghị giao dịch cho BTC/USD:

Bitcoin vẫn đang hình thành một xu hướng giảm hoàn chỉnh. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng nhịp giảm hướng về 57.500 USD (mức 61,8% Fibonacci của xu hướng tăng ba năm), và hiện chưa xuất hiện dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Thậm chí, vùng 57.500 USD cũng không còn trông giống như điểm dừng cuối cùng. Trong số các vùng POI, vùng đáng chú ý duy nhất là bearish FVG gần nhất trên khung ngày, nhưng vùng này lại cách khá xa so với giá hiện tại. Trên khung 4 giờ, breaker block có thể được xem là cơ sở để mở các vị thế mua (long) với mục tiêu 79.300 USD, nhưng cần lưu ý rằng mọi nhịp tăng của đồng tiền số này vào thời điểm hiện tại đều chỉ là điều chỉnh.

Giải thích các chú thích trong hình minh họa:

• CHOCH – change of character trong cấu trúc xu hướng.
• Liquidity – các lệnh Stop Loss của trader mà market maker sử dụng để tích lũy vị thế của họ.
• FVG – Fair Value Gap. Giá di chuyển rất nhanh qua các vùng này, cho thấy hoàn toàn thiếu vắng một phía tham gia thị trường. Thông thường, sau đó giá có xu hướng quay lại vùng này và phản ứng từ đó.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Sau khi quay trở lại vùng này, giá không phản ứng mà phá vỡ bộc phát (impulsive) lên/xuống và sau đó kiểm định lại từ phía còn lại.
• OB – Order Block. Cây nến mà tại đó market maker mở vị thế để thu hút thanh khoản, phục vụ cho việc hình thành vị thế theo hướng ngược lại.