วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:
กราฟเวลา 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างค่อนข้างอ่อนแรงเหนือกรอบช่องทางขาขึ้นในวันศุกร์ ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นจึงยังคงมีอยู่อย่างชัดเจน ค่าเงินปอนด์อังกฤษควรจะยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อไปแม้ไม่มีแรงหนุนจาก U.S. Treasury เพราะปัจจัยต่าง ๆ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในขณะนี้ล้วนบ่งชี้ไปในทิศทางดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของ U.S. Treasury เพียงเข้ามาช่วยสนับสนุนและเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วขึ้นเท่านั้น เราไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนในการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจะลุกลามไปนอกภูมิภาค หรือเกิดสงครามครั้งใหม่ในระดับโลก ในกรณีนั้น ดอลลาร์จะกลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และความต้องการถือครองก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ในวันศุกร์ สหราชอาณาจักรมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่ออกมาในเกณฑ์ค่อนข้างดี และรายงานยอดค้าปลีกที่ถือว่าเป็นกลาง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ให้แรงหนุนที่แข็งแกร่งต่อค่าเงินปอนด์ ด้านดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐเองก็ไม่ได้ช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์มากนัก เนื่องจากตลาดให้ความสำคัญกับดัชนีจาก ISM มากกว่า การเคลื่อนไหวของราคาในวันศุกร์จึงมีความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นทั้งหมดสี่ครั้งในวันศุกร์ แต่ทุกสัญญาณเป็นสัญญาณหลอก ราคาคู่เงินเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำมากในวันนั้นและส่วนใหญ่แกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ เทรดเดอร์มือใหม่อาจเข้าตามสองสัญญาณแรก ดีลซื้อครั้งแรกปิดที่จุดตัดขาดทุนซึ่งเลื่อนมาที่จุดคุ้มทุน ส่วนสถานะ Long ครั้งที่สองขาดทุนเล็กน้อย
แนวทางการเทรดวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ ตามมุมมองของเรา เงินปอนด์อังกฤษควรจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ แม้ปัจจัยพื้นฐานในระยะสั้นจะไม่ได้สนับสนุนมากนัก กรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ยังคงเคลื่อนตัวจากแนวล่างของกรอบ Sideways ขึ้นไปยังแนวบน และการเคลื่อนตัวนี้ยังไม่จบ ความเชื่อมั่นของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนกันยายนเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและเหตุการณ์ล่าสุดที่กดดันค่าเงินดอลลาร์ การจะคาดหวังการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ได้ ต้องรอให้ราคาปิดยืนต่ำกว่าเส้นขอบล่างของช่องทางขาขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงเสียก่อน
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะ Short หากมีการยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3631-1.3641 ด้วยเป้าหมายที่ 1.3587-1.3598 ส่วนสถานะ Long สามารถเปิดได้เมื่อราคามีการดีดกลับจากบริเวณ 1.3631-1.3641 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3695
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถเทรดได้ที่ระดับราคา (Levels) ต่อไปนี้: 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641, 1.3695 และ 1.3741 ในวันจันทร์นี้ไม่มีเหตุการณ์หรือการประกาศข้อมูลสำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นความผันผวนอาจยังคงอ่อนตลอดทั้งวัน การเทรดในวันนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดดีลสองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก ให้เพิกเฉยสัญญาณทั้งหมดที่ตามมาจากระดับนั้น
- ในภาวะตลาด Sideway ไม่ว่าคู่เงินใดก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้เป็นจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่มีนัยสำคัญ
- เมื่อเทรดตามสัญญาณจาก MACD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องทางแนวโน้มรองรับทิศทางของเทรนด์
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายเมื่อเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงช่องทางราคา (Channels) หรือเส้นแนวโน้ม (Trend Lines) ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ควรเทรดไปในทิศทางใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม
ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
