การวิเคราะห์การเทรดของวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD รักษาโมเมนตัมเชิงบวก (bullish momentum) เอาไว้ได้ตลอดการซื้อขายในวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของวัน สัปดาห์ที่แล้วค่าเงินยูโรแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง และควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแม้จะไม่มีการตัดสินใจที่สร้างกระแสของกระทรวงการคลังสหรัฐก็ตาม แน่นอนว่ามีจังหวะการย่อตัวเกิดขึ้นบ้าง แต่ในภาพระยะกลางแล้ว ค่าเงินยูโรควรจะยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ต่อไป สถานการณ์ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐย่ำแย่ลงทีละสัปดาห์ ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกรอบเวลาใหญ่ยังคงบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นระดับโกลบอลอย่างต่อเนื่อง
ในวันศุกร์ ฉากหลังด้านปัจจัยมหภาค (macroeconomic background) ให้แรงหนุน afสลับกันทั้งฝั่งยูโรและดอลลาร์ ช่วงแรกมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตของเดือนสิงหาคมที่ค่อนข้างออกมาในเชิงบวกทั้งในยูโรโซนและเยอรมนี ถัดมาจึงเป็นคิวของการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐที่มีทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบผสมกัน แต่ภาคบริการของสหรัฐทำสถิติเกือบจะระดับสูงสุดในโลกในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ข้อมูลที่อ่อนแอจากภาคการผลิตถูกกลบไป โดยรวมแล้ว ยูโรแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้า ขณะที่ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าในช่วงบ่าย อย่างไรก็ดี ต้องย้ำอีกครั้งว่าขณะนี้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคยังไม่ใช่ปัจจัยชี้นำอารมณ์ของตลาดอย่างแท้จริง
กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่ได้มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นในวันศุกร์ ระหว่างช่วงเทรดของสหรัฐฯ ราคาเคลื่อนตัวเข้าใกล้โซน 1.1655-1.1665 แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อโซนดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงไม่มีสัญญาณใดถูกสร้างขึ้น
วิธีเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าสกุลเงินยุโรปน่าจะยังคงปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงได้ต่อไป แม้จะไม่ได้รับแรงหนุนในระยะสั้นก็ตาม ในช่วงหลายเดือนนี้ ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยจำนวนมากที่เอื้อประโยชน์ต่อเงินยูโรอย่างดื้อดึง นั่นคือเหตุผลที่เรายังคงคาดการณ์การเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1584-1.1594 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1655-1.1665 ได้ ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้เมื่อมีการเด้งกลับจากโซน 1.1655-1.1665 โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1745-1.1754
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตามอง ได้แก่ 1.1366-1.1377, 1.1461-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1665, 1.1745-1.1754 และ 1.1830-1.1837 ในวันจันทร์จะไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ ดังนั้นวันนี้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคจะขาดหายไป ทำให้เทรดเดอร์แทบไม่มีสิ่งใดให้ตอบสนองระหว่างวัน
กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับดังกล่าวในภายหลังควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกละเลย
- เมื่อเทรดตามสัญญาณของ MACD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้เฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องทางราคา (channel) รองรับแนวโน้มอยู่
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรขยับจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (หรือโซนราคา) คือเป้าหมายเมื่อทำการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้มที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ว่าการเทรดในขณะนั้นควรให้น้ำหนักไปในทิศทางใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนา “กลยุทธ์ที่ชัดเจน” และการบริหารเงินที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
