การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 159.90 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD ขยับสูงขึ้นเหนือระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในมุมมองของผมถือเป็นการจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินคู่นี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์ และพลาดโอกาสทั้งหมดในขาขึ้นของคู่สกุลเงินดังกล่าว

วันนี้ดอลลาร์สหรัฐยังคงปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเยน เนื่องจากนักเทรดฝั่งเอเชียเริ่มสะท้อนการคาดการณ์ถึงการตัดสินใจของ Federal Reserve ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบ 3.5%-3.75% ที่น่าสังเกตคือมีตัวแทนของ Fed สามคนลงมติเมื่อวานนี้ให้ตัดถ้อยคำที่บ่งชี้ท่าทีผ่อนคลายในระยะสั้นของคณะกรรมการออก ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเข้าซื้อดอลลาร์เหนือระดับ 160 การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมัน และสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ยังเป็นตัวเร่งให้ USD/JPY ทะยานขึ้นอย่างมากในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ออกมาเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะเข้ามาแทรกแซงการเคลื่อนไหวของราคา หากเงินเยนอ่อนค่าทะลุระดับ 160 ซึ่งขณะนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดสถานะซื้อใน USD/JPY

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์สำหรับการเปิด Buy

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิด Buy คู่เงิน USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 160.85 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ระดับ 161.44 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่บริเวณ 161.44 ผมมีแผนจะปิดสถานะ Buy ทั้งหมดและเปิดสถานะ Sell ในทิศทางตรงข้าม คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า ทั้งนี้จะเหมาะที่สุดหากกลับมาเปิด Buy อีกครั้งในช่วงที่เกิดการพักตัว (correction) และการย่อตัวลงแรงของคู่เงิน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิด Buy ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิด Buy คู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 160.55 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการร่วงลงต่อของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 160.85 และ 161.44 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิด Sell

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิด Sell คู่เงิน USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับราคา 160.55 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 160.11 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะ Sell และกลับมาเปิด Buy ทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนที่ย้อนกลับประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่ได้รับสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิด Sell ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิด Sell คู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคามีการทดสอบระดับ 160.85 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการร่วงลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 160.55 และ 160.11 ได้

องค์ประกอบบนกราฟมีอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้งจุด Take Profit ได้ หรือใช้ปิดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้งจุด Take Profit ได้ หรือใช้ปิดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold) เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าวสำคัญออกเสมอ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) เพื่อลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า หากต้องการเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์เฉพาะหน้าในตลาด มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)