สถานการณ์ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อเรา ขอทบทวนกันอีกครั้งว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้กล่าวซ้ำๆ ว่าคาดว่าจะมีการกลับมาดำเนินต่อของแนวโน้มขาลง สัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกในรอบสองเดือนที่มีสัญญาณขายเกิดขึ้นบนกรอบเวลา Daily โดยรวมแล้ว “ทองคำดิจิทัล” อยู่ในช่วงการปรับตัวขึ้น (upward correction) มาราว 2.5 เดือน แต่การปรับฐานทุกแบบย่อมมีจุดสิ้นสุดในที่สุด Bitcoin ตอบสนองต่อ FVG เชิงขาลง (“bearish” FVG) ที่อยู่ใกล้ที่สุดบนกรอบ Daily ถึงสองครั้ง และทั้งสองครั้งราคาก็เด้งกลับ บนกรอบเวลา Hourly มีสัญญาณยืนยันในรูปแบบโครงสร้างที่ถูกทำลายลง หลังจากราคาทะลุจุดต่ำสุดเฉพาะตัวล่าสุดบริเวณ 77,000 ดอลลาร์ โครงสร้างขาขึ้นบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงก็ถูกทำลายเช่นกัน (ราคาเบรกเส้น CHOCH) ดังนั้นเทรดเดอร์ได้รับสัญญาณหลายประการที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะสั้นไปเป็นขาลง แนวโน้มขาลงระยะสั้นอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของเฟสใหม่ในแนวโน้มขาลงระยะกลาง โดยสาระสำคัญคือ สัญญาณขายได้เกิดขึ้นแล้ว เทรดเดอร์จึงสามารถเริ่มมองหาแพทเทิร์น “ขาลง” เพื่อเปิดสถานะให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลักได้

เมื่อวานนี้มีการประชุม FOMC ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐของ Jerome Powell แล้ว ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอาจสรุปอะไรได้บ้างจากเหตุการณ์นี้? Jerome Powell ประกาศว่าเขาจะลงจากตำแหน่งประธาน แต่จะยังคงอยู่ในคณะกรรมการบริหารต่อไป ซึ่งหมายความว่า Powell ยังจะทำหน้าที่บริหารบางส่วนและมีสิทธิโหวตเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป นี่สะท้อนให้เห็นว่า Federal Reserve ยังมี “หัวหน้าตัวจริงในเงา” อยู่ Kevin Warsh ซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธาน Fed ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป มีมุมมองเชิง “สายพิราบ” (dovish) ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตของตลาดคริปโทและ Bitcoin อย่างมาก อย่างไรก็ตาม การที่ Powell ยังคงนั่งอยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินจะกลายเป็นแรงถ่วงต่อแนวคิดของ Donald Trump และ Warsh ดังนั้น นโยบายการเงินอาจยังคงตึงตัวกว่าที่ควรจะเป็นในปีหน้าหาก Powell ออกจาก Fed ไปโดยสิ้นเชิง

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบ Daily Bitcoin ยังคงพัฒนาแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง และตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานสวนทางแนวโน้มหลัก โครงสร้างแนวโน้มยังคงถูกจัดให้เป็นขาลง โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ เฉพาะเมื่อราคาขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ได้เท่านั้น เราจึงจะสามารถพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว ในเมื่อยังไม่ปรากฏสัญญาณใดๆ ของการกลับตัวเป็นขาขึ้น เราจึงมองว่าการปรับตัวลงจะกลับมาอีกครั้ง พื้นที่ POI ใกล้ที่สุดที่น่าสนใจสำหรับการเปิดสถานะขายใหม่อยู่ในช่วง 79,500–81,100 ดอลลาร์ พื้นที่นี้ถูกทดสอบมาแล้วสองครั้ง และมีสัญญาณยืนยันบนกรอบ Hourly จากโครงสร้างขาขึ้นที่ถูกทำลายลง กลุ่มสภาพคล่อง (liquidity pool) ใต้เส้นแนวโน้มยังคงเป็นเป้าหมายด้านราคาถัดไป

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคามีความเป็นไปได้ว่าจะกำลังเข้าสู่ช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากโครงสร้างขาขึ้นได้ถูกทำลายลงแล้ว (ราคาทะลุเส้น CHOCH) การเคลื่อนไหวในตลาดคริปโทโดยรวมยังดูไม่ดึงดูดใจนัก แต่ถือว่าปกติสำหรับช่วงการปรับฐาน การขึ้นต่อในระยะถัดไปถือว่าน่าสงสัยอย่างมาก เพราะบนกรอบ Daily ราคาได้ตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลงแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าช่วงปรับฐานอาจใกล้สิ้นสุด การจบของแนวโน้มขาขึ้นนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเฟสใหม่ของแนวโน้มบนกรอบ Daily ในระยะสั้น เราจะมองหาแพทเทิร์นขาลงและโอกาสในการเปิดสถานะ Short

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin ยังคงพัฒนาแนวโน้มขาลงเต็มรูปแบบ พร้อมกับการปรับฐานสวนทางแนวโน้ม เราคาดหมายการปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นระยะสามปี) และในตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ยังไม่น่าจะเป็นจุดหยุดสุดท้าย สำหรับโซน POI ที่ควรจับตา มีเพียง FVG ฝั่งขาลงที่ใกล้ที่สุดบนกรอบ Daily ในช่วง 79,300–81,200 ดอลลาร์เท่านั้น ราคามีการตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าวแล้ว โดยมีการยืนยันบนกรอบ Hourly และมีการเบรกโครงสร้างบนกรอบ 4 ชั่วโมง ดังนั้น ในระยะสั้นควรเน้นการเปิดสถานะ Short โดยติดตามการเกิดขึ้นของแพทเทิร์นขาลงอย่างใกล้ชิด เป้าหมายของการปรับตัวลงยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

CHOCH – การเบรกโครงสร้างแนวโน้ม (Change of Character)

Liquidity – สภาพคล่อง, จุดวาง Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน

FVG – พื้นที่ที่ราคามีความไม่มีประสิทธิภาพ (price inefficiency) ราคามักจะวิ่งผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการที่อีกฝั่งหนึ่งของตลาดแทบไม่มีคำสั่งอยู่เลย ต่อมาราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าว

IFVG – พื้นที่กลับด้านของ price inefficiency เมื่อราคากลับเข้ามายังบริเวณนี้ ราคาจะไม่หยุดหรือตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านด้วยแรงส่ง (impulsive) จากนั้นจึงค่อยย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายจะดึงสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม