یورو/امریکی ڈالر کے 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ

پیر کے روز یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے میں ایک بار پھر انتہائی سست ٹریڈنگ دیکھی گئی۔ دن بھر یورو کی قدر میں تقریباً 40 پپس کی کمی آئی، لیکن اس حرکت کی خاص اہمیت نہیں تھی کیونکہ یہ جوڑا مسلسل چوتھے ہفتے بھی ایک سائیڈ ویز چینل میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ صرف 40 پپس کی نقل و حرکت کو اس جمود کے خاتمے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گزشتہ ہفتے ایسا محسوس ہوا تھا کہ یورو 1.1461 کی سطح سے اوپر نکل کر سائیڈ ویز چینل سے باہر آ گیا ہے، لیکن وہ اپنی تیزی برقرار نہ رکھ سکا۔ نتیجتاً، قیمت دوبارہ 1.1362 اور 1.1461 کے درمیان واپس آ گئی ہے۔

پیر کو اگرچہ کوئی اہم معاشی رپورٹ یا بنیادی ڈیٹا جاری نہیں ہوا، لیکن جغرافیائی سیاسی خبروں کا سلسلہ جاری رہا۔ اطلاعات کے مطابق یمن کے حوثی باغی جلد باب المندب آبنائے بند کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ فوجی کارروائیاں بڑھانے اور ایران پر نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذاکرات یا جنگ بندی کے امکانات کمزور پڑ چکے ہیں اور فریقین دوبارہ فوجی راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود امریکی ڈالر کو اس صورتحال سے کوئی نمایاں فائدہ نہیں ملا، کیونکہ مارکیٹ ہر وقت صرف جغرافیائی سیاسی خبروں پر ردعمل ظاہر نہیں کرتی۔

تکنیکی اعتبار سے، اس جوڑے میں معمولی تیزی کا رجحان برقرار ہے، لیکن مجموعی طور پر مارکیٹ اب بھی فلیٹ ہے۔ قیمت دوبارہ 1.1362–1.1461 کے سائیڈ ویز چینل میں آ چکی ہے، جبکہ حالیہ ہفتوں میں اوپر کی جانب حرکت اتنی کمزور رہی ہے کہ اسے مضبوط رجحان قرار دینا مشکل ہے۔ ایسی صورتحال میں اچیموکو انڈیکیٹر کی لائنیں بھی مؤثر سگنلز فراہم نہیں کرتیں، جبکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بھی کم ہے۔

پیر کو 5 منٹ کے ٹائم فریم پر فروخت کا ایک سگنل ضرور بنا، لیکن اس سے ٹریڈرز کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ قیمت سینکو اسپین بی اور کیجون-سین کی لائنوں سے نیچے تو مستحکم ہوئی، مگر اس کے بعد مزید کوئی نمایاں حرکت دیکھنے میں نہیں آئی۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 14 جولائی کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر موجود گراف سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر تجارتی ٹریڈرز کی خالص پوزیشن اگرچہ اب بھی بلش ہے، لیکن جغرافیائی سیاسی واقعات کے باعث اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں ٹریڈرز یورپی کرنسی فروخت کر کے امریکی ڈالر کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، تاہم امریکی ڈالر نے عارضی طور پر ایک ریزرو کرنسی کا کردار ادا کیا۔ البتہ، ممکن ہے کہ اب اس اثر کا اختتام ہو چکا ہو۔

اب بھی ہمیں یورپی کرنسی کی مضبوطی کے حق میں کوئی نمایاں بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، جبکہ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کے حق میں کئی عوامل موجود ہیں۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے وقتی طور پر ڈالر کو محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر زیادہ پرکشش بنا دیا تھا، لیکن جب اس اثر کی شدت کم ہو جائے گی تو مارکیٹ دوبارہ معمول کی صورتحال کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مرحلہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہو۔ طویل مدت میں یورو کی قیمت 1.08 ڈالر (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتی ہے، تاہم اس کے باوجود مجموعی اوپر کی جانب رجحان برقرار رہنے کا امکان موجود ہے۔ مزید یہ کہ گزشتہ چند مہینوں میں ڈالر کی مضبوطی کے باوجود یہ کرنسی جوڑا اس ٹرینڈ لائن کے زیادہ قریب نہیں پہنچ سکا۔

COT انڈیکیٹر کی سرخ اور نیلی لائنیں اس وقت بلز اور بیئرز کے درمیان تقریباً برابری کی صورتحال ظاہر کر رہی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران غیر تجارتی گروپ کی لانگ پوزیشنز میں 6,900 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 3,300 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس طرح ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں مجموعی طور پر 3,600 کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کے 1 گھنٹے کے چارٹ کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، دو ماہ سے جاری نزولی رجحان کے اندر ایک اصلاحی صعودی حرکت جاری ہے، تاہم مجموعی طور پر مارکیٹ اب بھی فلیٹ یا غیر واضح سمت کی کیفیت سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی برقرار ہے اور حالات میں بہتری کے کوئی واضح آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسری جانب، مارکیٹ یورو کے حق میں موجود متعدد مثبت عوامل کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یورپی کرنسی خاطر خواہ مضبوطی دکھانے میں ناکام رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں کی قیمتی نقل و حرکت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مارکیٹ ممکنہ طور پر ایک نئی نزولی لہر کی تیاری کر رہی ہے۔

21 جولائی کے لیے اہم ٹریڈنگ سطحیں یہ ہیں: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1461، 1.1536–1.1542، 1.1585، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1786، اور 1.1830–1.1837۔ اس کے علاوہ سینکو اسپین بی لائن (1.1417) اور کیجون-سین لائن (1.1443) بھی اہم تکنیکی اشارے فراہم کر سکتی ہیں۔ چونکہ اچیموکو انڈیکیٹر کی لائنیں دن بھر تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ٹریڈنگ سگنلز کا جائزہ لیتے وقت انہیں ضرور مدنظر رکھیں۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پپس تک حرکت کر جائے تو اسٹاپ لاس کو بریک ایون پر منتقل کر دینا بہتر ہوگا تاکہ غلط سگنل کی صورت میں ممکنہ نقصان محدود رکھا جا سکے۔

منگل کے روز یورپی یونین اور جرمنی میں ZEW معاشی جذبات کے اشاریے جاری کیے جائیں گے، جبکہ امریکہ میں ہفتہ وار ADP روزگار رپورٹ شائع ہوگی۔ ہماری رائے میں یہ تینوں رپورٹس ثانوی اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے ان پر مارکیٹ کے کسی غیر معمولی ردعمل کا امکان کم ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ آج بھی مارکیٹ میں فلیٹ یا ساکن صورتحال برقرار رہے گی۔

تجارتی تجاویز:

آج، ٹریڈرز 1.1362 کے ہدف کے ساتھ شارٹ پوزیشنز لینے پر غور کر سکتے ہیں، کیونکہ قیمت سینکو اسپین بی لائن سے نیچے مستحکم ہو چکی ہے۔ اگر یہ کرنسی جوڑا 1.1362 کی سطح سے واپس اوپر کی جانب پلٹتا ہے، تو 1.1461 اور 1.1480 کے اہداف کے ساتھ لانگ پوزیشنز کھولی جا سکتی ہیں۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور ریزسٹنس کی قیمت کی سطحیں – گہری سرخ لکیریں جن کے آس پاس قیمت کی حرکت تھم سکتی ہے۔ یہ ٹریڈنگ سگنلز کا ذریعہ نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B کی لکیریں – یہ Ichimoku انڈیکیٹر کی وہ لکیریں ہیں جو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر منتقل کی گئی ہیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں – باریک سرخ لکیریں جہاں سے قیمت ماضی میں پلٹ چکی ہے۔ یہ ٹریڈنگ سگنلز کا ذریعہ ہیں۔

پیلی لکیریں – ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرنز۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 – ٹریڈرز کے ہر زمرے کی نیٹ پوزیشن کا حجم۔