Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,0917–1,0929. Ранее я уже писал о том, что эта зона в данное время не является сильной и около нее не стоит ожидать сильных торговых сигналов. Закрепление над ней я не считаю сигналом к возобновлению роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1008. Информационный фон остается слабым, поэтому и активность трейдеров сегодня может быть опять низкой.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик от 16 июля. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под важной зоной 1,0781–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой.
Информационный фон в понедельник никакого влияния на действия трейдеров не оказал. Ни одного важного отчета или другого события в течение дня не было. Таким образом, наилучшим решением будет сейчас подождать первых важных отчетов на этой неделе. Однако ждать придется как минимум до завтрашнего дня. Сегодня в Евросоюзе и США выйдет несколько интересных показателей, среди которых стоит отметить индекс цен производителей в США. Этот показатель один из тех, который оказывает непосредственное влияние на инфляцию и базовую инфляцию. А от инфляции рынок ждет дальнейшего замедления, чтобы подтвердить свои же ожидания по снижению ставки ФРС в сентябре сразу на 0,50%. Если индекс цен производителей сегодня и индекс потребительских цен завтра опустятся ниже ожиданий, трейдеры-быки могут активизироваться, а пара EUR/USD – возьмет курс на 1,1008. В то же время все может обернуться и в пользу американской валюты, если снижение инфляции будет отсутствовать.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть возобновлено в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2793 контракта Long и закрыли 12988 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 186 тысяч, а контрактов Short – 152 тысячи.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс экономических настроений от ZEW (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических настроений от ZEW в Германии (09-00 UTC).
США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).
13 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько записей средней степени значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет несильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны с целью 1,0879 на часовом графике если будет выполнено закрепление под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Покупки будут возможны при закреплении над зоной поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. Однако в обоих случаях не следует рассчитывать на сильный рост или падение. Вероятнее всего, цели не будут достигнуты.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
