Phân tích các giao dịch và mẹo giao dịch với đồng euro

Đợt kiểm tra giá tại mức 1.1593 trùng khớp với thời điểm chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển xuống từ mốc 0, xác nhận điểm vào lệnh bán euro chính xác. Kết quả là cặp tiền đã giảm về khu vực mục tiêu 1.1562.

Trước bối cảnh địa chính trị leo thang và giá năng lượng tăng vọt, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẵn sàng thực hiện các biện pháp quyết liệt để kiềm chế nguy cơ lạm phát. Điều này đã được Chủ tịch ECB Christine Lagarde tuyên bố vào ngày hôm qua. Theo bà, ngân hàng trung ương sẽ hành động dứt khoát và kịp thời nếu đợt tăng giá năng lượng hiện tại kích hoạt áp lực lạm phát lan rộng hơn. Tuy nhiên, điều này vẫn không mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho đồng euro. Hiện tại, theo Lagarde, ECB tiếp tục phân tích cẩn trọng mọi hệ quả có thể có của xung đột tại Trung Đông, bao gồm cả tác động tiềm tàng lên nền kinh tế Khu vực đồng euro. Đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá mức độ mà các cú sốc giá trong lĩnh vực năng lượng hiện nay có thể lan sang phổ rộng hơn các loại hàng hóa và dịch vụ, từ đó hình thành kỳ vọng lạm phát dai dẳng.

Bản tin kinh tế hôm nay bao gồm một số báo cáo được cho là khó có tác động đáng kể đến các thị trường tài chính. Thông tin đầu tiên được chờ đợi là công bố chỉ số khí hậu tiêu dùng GfK của Đức. Chỉ báo này là một thước đo đáng tin cậy về mức độ tin tưởng của người tiêu dùng đối với tình hình kinh tế của đất nước, phản ánh kỳ vọng của họ về tương lai, thu nhập và mức độ sẵn sàng chi tiêu cho các khoản mua sắm lớn. Giá trị dương của chỉ số thường thúc đẩy hoạt động tiêu dùng và qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong khi các tín hiệu tiêu cực có thể báo hiệu một giai đoạn chững lại sắp tới.

Đồng thời, số liệu về cho vay khu vực tư nhân trong Khu vực đồng euro cũng sẽ được công bố. Chỉ số này thể hiện mức độ tích cực của doanh nghiệp và hộ gia đình trong việc vay vốn, yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với đầu tư và chi tiêu tiêu dùng. Tăng trưởng cho vay mạnh mẽ thường cho thấy niềm tin của các chủ thể thị trường và sự phát triển ổn định.

Kết thúc nhóm báo cáo quan trọng là dữ liệu về thay đổi của tổng phương tiện thanh toán M3 trong Khu vực đồng euro. Đây là một trong những chỉ báo chủ chốt về mức độ thanh khoản trong nền kinh tế và có thể đóng vai trò tín hiệu sớm cho xu hướng lạm phát, như chính Lagarde đã đề cập vào ngày hôm qua.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào việc triển khai các kịch bản #1 và #2.

Kịch bản mua:

Kịch bản #1: Hôm nay, có thể cân nhắc mua euro khi giá chạm quanh mức 1,1574 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên vùng 1,1610. Tại mốc 1,1610, tôi dự định thoát khỏi thị trường và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, nhắm tới nhịp giá 30–35 pip tính từ điểm vào lệnh. Chỉ nên kỳ vọng euro tăng sau khi có dữ liệu kinh tế rất tốt. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên ngưỡng 0 và vừa mới bắt đầu nhịp tăng lên từ đó.

Kịch bản #2: Tôi cũng có kế hoạch mua euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1,1551 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn đà giảm của cặp tiền và dẫn tới đảo chiều tăng trên thị trường. Có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các vùng đối diện là 1,1574 và 1,1610.

Kịch bản bán:

Kịch bản #1: Tôi dự định bán euro khi giá chạm mức 1,1551 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1515, nơi tôi có ý định thoát khỏi thị trường và lập tức mua vào theo hướng ngược lại (nhắm tới nhịp giá 20–25 pip theo hướng ngược lại tính từ mức giá này). Áp lực giảm lên cặp tiền có thể quay trở lại bất cứ lúc nào trong hôm nay. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới ngưỡng 0 và vừa mới bắt đầu nhịp giảm.

Kịch bản #2: Tôi cũng có kế hoạch bán euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1,1574 hai lần liên tiếp khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn tới đảo chiều giảm trên thị trường. Có thể kỳ vọng giá giảm về lại các vùng đối diện là 1,1551 và 1,1515.

Những gì thể hiện trên biểu đồ:

• Đường xanh lá mỏng thể hiện mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh lá đậm là mức giá giả định nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng trên mức này là không cao;
• Đường đỏ mỏng thể hiện mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm là mức giá giả định nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm dưới mức này là không cao;
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải tham chiếu đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng: Những nhà giao dịch mới trên thị trường forex cần đưa ra quyết định vào lệnh một cách rất cẩn trọng. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước khi công bố các báo cáo cơ bản quan trọng để tránh những biến động giá mạnh. Nếu bạn chọn giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh Stop Loss để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh Stop Loss, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng, giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch đã được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bốc đồng dựa trên tình hình thị trường hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.