تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على الإطار الزمني 5 دقائق

بدأ زوج العملات GBP/USD تصحيحًا هابطًا يوم الجمعة بعد أن فشل في اختراق المنطقة بين 1.3671 و1.3681. لذلك، قد ينخفض السعر قريبًا إلى مستوى حرج. وبرأينا، يُعد يوم الاثنين مناسبًا لحدوث ذلك، نظرًا لعدم وجود أحداث مهمة أو بيانات اقتصادية مجدولة لهذا اليوم. يوم الجمعة، كانت لدى الجنيه الإسترليني فرصة لمواصلة الصعود بعد صدور مؤشرات إيجابية نسبيًا لنشاط الأعمال في قطاعي الخدمات والتصنيع في المملكة المتحدة خلال الصباح. فقد سجل مؤشر قطاع الخدمات مستوى 52.8، متفوقًا على التوقعات، فيما جاء مؤشر قطاع التصنيع عند 51.5، بما يتوافق مع التقديرات. كما نُشر تقرير مبيعات التجزئة، والذي أظهر نتيجة سلبية لشهر يوليو، رغم أنه جاء في المجمل متماشيًا مع التوقعات. وبما أن تقريرًا واحدًا فقط من أصل ثلاثة جاء إيجابيًا، فقد كان دعم الجنيه الإسترليني محدودًا. في فترة ما بعد الظهر، أظهرت البيانات الأمريكية نتائج متباينة، حيث تراجع مؤشر نشاط الأعمال في قطاع التصنيع إلى ما دون توقعات السوق. ونتيجة لذلك، حقق الدولار نموًا طفيفًا مع نهاية الأسبوع.

من الناحية الفنية، يواصل الجنيه الإسترليني تشكيل اتجاه صاعد على إطار الساعة، كما تشير إليه خط الاتجاه. وعلى المدى الطويل، يتحرك الزوج داخل قناة عرضية، مع وجود إمكانية لاستئناف الاتجاه الصاعد العالمي لعام 2022. وبالتالي، يمكن للجنيه أن يرتفع بسهولة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية. وسوف يعتمد اتجاه الحركة المستقبلية على مدى جاهزية السوق لاستئناف الاتجاه العالمي الممتد لأربع سنوات. ونحن نرى أنه جاهز لذلك.

على إطار الخمس دقائق، تكوَّن إشارة بيع يوم الجمعة وقد تتطور يوم الاثنين. ارتد السعر من منطقة 1.3671–1.3681، ما أتاح للمتداولين فتح صفقات بيع. وإذا أُغلقت الصفقة قبل إغلاق السوق لعطلة نهاية الأسبوع، فقد بلغت الأرباح حوالي 15 نقطة.

تقرير COT

تشير تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني إلى أنه منذ عدة أشهر يهيمن المتداولون غير التجاريين على السوق في مراكز البيع. ولا تزال القيمة الصافية للمراكز سلبية رغم الاتجاه الصاعد طويل الأجل. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فليس من المستغرب أن يكون الطلب على الدولار مرتفعًا إلى حدٍّ كبير في النصف الأول من عام 2026. انتهت الحرب رسميًا، لكن الصراع ما زال مستمرًا. في المستقبل القريب، العامل الوحيد القادر على دعم الدولار الأمريكي هو العوامل الجيوسياسية. ومع ذلك، ما لم يستقر السعر أسفل خط الاتجاه، فلا يُتوقَّع هبوط قوي للزوج.

على المدى الطويل، من المرجح أن يواصل الدولار التراجع بسبب سياسة Donald Trump، وهو ما يتضح بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي. فالحرب التجارية ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف بشكل مباشر وغير مباشر إضعاف العملة الأمريكية. لا يزال الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائمًا، كما يدل على ذلك خط الاتجاه. وقد تفاعل السعر مؤخرًا مع هذا الخط وارتدّ منه. ووفقًا لآخر تقرير COT (بتاريخ 18 أغسطس)، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 12,100 عقد BUY و10,400 عقد SELL. وبذلك ارتفعت القيمة الصافية لمراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 1,700 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تشكيل اتجاه صاعد، كما يتضح من خط الاتجاه وخطوط مؤشر Ichimoku. وعلى المدى الطويل، ما زالت العملتان الأوروبيتان كلتاهما "تبدوان" في اتجاه صعودي. نتوقع أن يواصل الجنيه الإسترليني الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة. سيتم كسر الاتجاه الصاعد إذا استقرت الأسعار دون خط الاتجاه.

في 24 أغسطس، نسلّط الضوء على المستويات المهمة التالية: 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3301-1.3309، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681. كما يمكن أن تعمل خطوط Senkou Span B (1.3501) و Kijun-sen (1.3596) كمصادر لإشارات التداول. يُنصح بضبط أوامر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الإثنين، لا توجد أحداث أو إصدارات اقتصادية مهمة مقررة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. لذلك، لن يجد المتداولون ما يتفاعلون معه طوال اليوم، وقد تظل التقلبات منخفضة مرة أخرى. يبدو أننا مقبلون على "يوم إثنين ممل" نموذجي.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين التفكير في فتح صفقات بيع بهدف عند 1.3588 إذا ارتد السعر من منطقة 1.3671-1.3681. وبدلاً من ذلك، يمكنهم الإبقاء على صفقات البيع المفتوحة استنادًا إلى إشارة يوم الجمعة. كما يمكن فتح صفقات شراء في حال حدوث ارتداد من نطاق 1.3588-1.3596، مع استهداف منطقة 1.3671-1.3681.

شروحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الأسعار للدعم والمقاومة (resistance/support) ممثلة بخطوط حمراء سميكة، والتي قد تنتهي الحركة حولها. وهي لا تُعد مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان القصوى ممثلة بخطوط حمراء رفيعة سبق أن ارتد السعر منها. وهي تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT البيانية يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.