تحليل الصفقات والنصائح التداولية للعملة الأوروبية

تزامن اختبار السعر لمستوى 1.1631 مع اللحظة التي بدأ فيها مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من مستوى الصفر، وهو ما أكد صحة نقطة الدخول في صفقات بيع على اليورو وأدى إلى هبوط الزوج نحو مستوى الهدف عند 1.1585.

الارتفاع الحاد في أعداد العاملين في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة جاء مفاجئًا بالفعل للأسواق المالية، وأطلق موجة من عمليات بيع الأصول ذات المخاطر العالية، ما عزز من قوة الدولار الأميركي يوم الجمعة. أظهرت البيانات الصادرة عن Bureau of Labor Statistics أن الشهر الماضي شهد إضافة 172,000 وظيفة، متجاوزة توقعات الاقتصاديين. يشير ذلك إلى متانة الاقتصاد الأميركي. كما أن قوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة تخلق خلفية سلبية لليورو.

من المنتظر أن تكون الأجندة المالية لليوم حافلة بالأحداث، خصوصًا بالنسبة للمنطقة الأوروبية. فالنصف الأول من اليوم سيشهد صدور مؤشرين اقتصاديين كليين يمكن أن يحددا نبرة التداول لليوم بالكامل ويؤثرا بشكل ملموس في معنويات المستثمرين. سيتجه التركيز إلى بيانات التغير في الطلبات الصناعية في ألمانيا، إذ يعد هذا المؤشر أحد أهم البارومترات التي تقيس مدى صحة أكبر اقتصاد في أوروبا. وقد يشير انخفاض الطلبات إلى تباطؤ في النشاط الإنتاجي، وهو ما سيثير بلا شك مخاوف بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الألماني.

في الوقت نفسه، سيراقب المتداولون مؤشر Sentix لثقة المستثمرين في منطقة اليورو. هذا المسح الشهري يعكس مشاعر المستثمرين المؤسسيين والأفراد تجاه الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصاد منطقة اليورو. ومن الواضح أنه لا ينبغي توقع نتائج إيجابية تُذكر من هذا المؤشر أيضًا.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول اليومية، فسأعتمد بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكنني شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1539 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1570. عند نقطة 1.1570 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة بنحو 30-35 نقطة أساس (pips) من نقطة الدخول. يمكن توقع نمو اليورو فقط بعد صدور بيانات جيدة من منطقة اليورو. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا حدث اختباران متتاليان للسعر 1.1521 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي (oversold). سيحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاسٍ صعودي في اتجاه السوق. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة عند 1.1539 و 1.1570.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عندما يصل السعر إلى 1.1521 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1490، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة بنحو 20-25 نقطة أساس في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم فقط في حالة صدور بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا حدث اختباران متتاليان للسعر 1.1539 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي (overbought). سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاسٍ هبوطي في اتجاه السوق. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة عند 1.1521 و 1.1490.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لصفقات شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – المستوى السعري المفترض لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو أعلى من هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لصفقات بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – المستوى السعري المفترض لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يكونوا حذرين جدًا عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر الإيقاف للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا كنت لا تطبق إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة شبيهة بالخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على الوضع الحالي في السوق هو في جوهره إستراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين (الإنتراداي).