تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

حاول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مرة أخرى يوم الأربعاء تجاوز منطقة الدعم 1.3465-1.3480، لكنه فشل مجددًا. لذلك، ما زال النطاق العرضي بين 1.3465 و1.3588 قائمًا وذو صلة. سننظر في سيناريو الاتجاه الهابط فقط في حال هبوط السعر دون منطقة 1.3465-1.3480. ظلت التقلبات ضعيفة جدًا مرة أخرى يوم الأربعاء، قبيل اجتماع FOMC في وقت متأخر من المساء. في الوقت الحالي، لا نأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماع ولا رد فعل السوق عليها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المتداولين تجاهلوا مجددًا تقرير الطلبات على السلع المعمرة في الولايات المتحدة، رغم أهميته النسبية.

على الإطار الزمني للساعة، كما ذكرنا، يظل الاتجاه الصاعد قائمًا. لا توجد حاليًا خط اتجاه، لكن لا توجد حاجة ملحّة له في الوقت الراهن. النصف الأول من الأسبوع كان خاليًا تمامًا من الأحداث الأساسية والماكرواقتصادية، ولم يحرّك السوق إلا اجتماع FOMC ليلة أمس بشكل طفيف. اليوم، سيتسلم Bank of England زمام المبادرة، ولذلك قد ترتفع مستويات التقلب خلال اليوم بأكمله. ومع ذلك، قد يبقى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بحلول نهاية تداولات الخميس فوق منطقة الدعم القوية 1.3465-1.3480.

على إطار 5 دقائق، تشكّلت عدة إشارات تداول يوم الأربعاء، لكن لم تكن هناك أسباب قوية لتنفيذها. في البداية، استقر الزوج أسفل الخط الحرج، ثم ارتد من منطقة 1.3465-1.3480. لم يكن يجدر إيلاء اهتمام للإشارة الأولى، نظرًا لوجود منطقة دعم قوية مباشرة أسفل السعر. أما الإشارة الثانية فكان من الممكن للمتداولين تنفيذها، لكننا لم نرَ مرة أخرى أي حركة صعودية تُذكر. ويجدر التنبيه إلى أنه في حالة السوق العرضية، تفقد خطوط مؤشر Ichimoku جزءًا من قوتها، وبالتالي تصبح حدود النطاق العرضي هي نقاط المرجع الأساسية.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين تتغير بشكل مطّرد خلال السنوات القليلة الماضية. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يعكسان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، تتحرك الخطوط متباعدة، مع هيمنة المتداولين غير التجاريين على جانب... المبيعات. ومع ذلك، وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فإنه ليس من المستغرب أن ينخفض الطلب على عملات المخاطرة في حين يرتفع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، كما يظهر على الإطار الزمني الأسبوعي (في الرسم التوضيحي أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسياسات Trump تستهدف بشكل مباشر وغير مباشر إضعاف العملة الأميركية. ومع ذلك، تُعد العوامل الجيوسياسية حاليًا ذات أولوية، وقد وفّرت مؤخرًا دعمًا قويًا للدولار. وبالنظر إلى الصراع المستمر في الشرق الأوسط، قد يظل لدى الدولار الأميركي مجال لمزيد من النمو. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 21 أبريل)، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 8,100 عقد BUY و5,500 عقد SELL. ونتيجة لذلك، زاد صافي مركز المتداولين غير التجاريين بمقدار 2,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) تشكيل اتجاه صاعد يمكن أن ينعكس إذا استقر الجنيه الإسترليني دون منطقة 1.3465–1.3480. يتراجع تأثير العوامل الجيوسياسية كما تعكسه التحركات الأخيرة؛ إلا أن العمليات العسكرية في المنطقة متوقفة في الوقت الحالي. لا يزال مضيق هرمز مغلقًا، ولم يُحرَز أي تقدم في المفاوضات، ومع ذلك توجد مؤشرات على استمرار الاتصالات بشكل غير مباشر. هذه الأوضاع تدعم انحيازًا صعوديًا للجنيه الإسترليني.

ليوم 30 أبريل، نُبرِز المستويات المهمة التالية: 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681، 1.3751–1.3763. كما قد يوفّر كلٌّ من خط Senkou Span B عند مستوى (1.3487) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.3511) إشارات محتملة. يُوصى بوضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة (pip). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku على مدار اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، من المقرر انعقاد اجتماع Bank of England، وفي الولايات المتحدة سيصدر التقرير التقديري الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. إضافة إلى ذلك، قد يواصل السوق تسعير نتائج اجتماع FOMC وخطاب Jerome Powell. وعليه، يمكن توقع زيادة في التذبذب اليوم، لكن المهمة الرئيسية للجنيه حاليًا هي اختراق نطاق الحركة العرضية.

توصيات التداول:

يمكن للمتداولين اليوم النظر في مراكز بيع مع استهداف مستوى 1.3369–1.3377 إذا استقر السعر دون نطاق 1.3465–1.3480. تظل المراكز الشرائية ذات صلة مع استهداف مستوى 1.3588، بعد أن ارتد السعر من منطقة 1.3465–1.3480.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط لمؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الرباعي الساعات، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا، وهي تُعد مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.