تحليل تداولات يوم الثلاثاء:

الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD

تداول زوج العملات EUR/USD يوم الثلاثاء ضمن نطاق ضيق وباتجاه جانبي في الغالب، مع تقلبات محدودة. ففي يوم الاثنين، شهدنا ارتفاعًا قويًا في الزوج بعد قرار الحكومة الصينية حظر البنوك التجارية من شراء سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، كان الحدث الوحيد اللافت يوم الثلاثاء هو صدور تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. جاء التقرير ضعيفًا، حيث أظهر نموًا صفريًا في ديسمبر، مقابل توقعات بنمو قدره +0.4%. ومع ذلك، كان السوق في حالة انتظار وترقب، ولم يُعر التقرير اهتمامًا يُذكر. كانت هذه الوقفة ضرورية للاستعداد لأحداث اليوم. فمن المقرر أن تصدر اليوم في الولايات المتحدة بيانات Non-Farm Payroll وتقارير البطالة. وقد قيل الكثير عن هذه التقارير، لكنها لا تزال محورية بالنسبة للدولار الأمريكي لأنها تؤثر بشكل مباشر في سياسة الفائدة التي يتبعها Fed. ولا يزال سوق العمل الأمريكي في حالة صعبة، مما يعزز احتمالات عودة Fed إلى سياسة التيسير النقدي.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تجاهل السعر يوم الثلاثاء أي مستويات ومناطق بسبب حالة التذبذب العرضي التام في السوق. لا شك أن المتداولين المبتدئين ربما واجهوا صعوبة في فهم الوضع وفتح الصفقات. ومع ذلك، أصبح واضحًا خلال الجلسة الأمريكية أنه لن تكون هناك حركات تُذكر، وأن السوق كان في حالة انتظار واضحة للبيانات القادمة من الطرف الآخر من المحيط. لم يكن ذلك أفضل يوم للمتداولين، لكن مثل هذه الأيام تحدث.

كيفية التداول يوم الأربعاء:

على الإطار الزمني للساعة، لا تزال حركة التصحيح الهابط قائمة، لكنها قد تتحول قريبًا من جديد إلى اتجاه صاعد. نذكّر بأن مرحلة الحركة العرضية التي استمرت لمدة 7 أشهر قد انتهت. وإذا كان الأمر كذلك، يكون الاتجاه الصاعد طويل الأجل قد استؤنف في بداية عام 2026. وبالتالي، نتوقع هبوطًا متوسط الأجل جديدًا للدولار. ولا يزال الوضع الأساسي العام صعبًا للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية، لذلك نحن ندعم بالكامل استمرار الحركة صعودًا.

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في صفقات بيع إذا استقر السعر دون منطقة 1.1899-1.1908، مع هدف عند 1.1830-1.1837. أما استقرار السعر أعلى منطقة 1.1899-1.1908 فيسمح بفتح صفقات شراء مع هدف عند 1.1970.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات الجديرة بالاهتمام تشمل: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، و1.2092-1.2104. لا توجد اليوم أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة سيتم نشر بيانات Non-Farm Payroll، ومعدل البطالة، وبيانات الأجور. يمكن توقع حركة قوية مع بداية الجلسة الأمريكية.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّنها (الارتداد من المستوى أو اختراقه). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معين استنادًا إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. في كلتا الحالتين، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات الحركة العرضية.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل التداول وفق إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح يتم تأكيده بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (في حدود 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهـما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُنصح بنقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Break-Even).

ما الموجود على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – العمود البياني وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• يجب أن يتذكر المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة مال منضبطة هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.