تحليل الصفقات ونصائح التداول على اليورو

تم اختبار السعر عند 1.1806 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ فوق خط الصفر، ما حدّ من الزخم الصعودي المحتمل لليورو. لهذا السبب لم أقم بشراء اليورو.

مارست بيانات جامعة Michigan حول توقعات التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بعض الضغوط على الدولار في نهاية الأسبوع الماضي. يُفسَّر انخفاض توقعات التضخم غالبًا على أنه إشارة إلى تباطؤ نمو الأسعار في الاقتصاد. في مثل هذه الحالة، قد يعيد الاحتياطي الفيدرالي النظر في سياسته النقدية، خاصة في ظل التحديات المستمرة في سوق العمل الأميركي. من ناحية، يمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين وتقليل تكاليف الأعمال. إلا أن التراجع السريع جدًا في الأسعار قد يشير إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي أو حتى مخاطر الانكماش السعري (deflation). ومع ذلك، وبالنظر إلى ضعف الدولار الأميركي السريع في الآونة الأخيرة، يبدو أن هذا الخطر غير مرجح حاليًا.

اليوم نترقّب صدور مؤشر Sentix لثقة المستثمرين وخطاب رئيس Bundesbank، يواخيم ناغل. من غير المرجح أن يؤثر استطلاع Sentix الشهري بين المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير في تقلبات زوج EUR/USD. ومع ذلك، قد يشير هبوط حاد في المؤشر إلى حذر من جانب المستثمرين في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وبالتزامن مع صدور المؤشرات الاقتصادية، سيركز المشاركون في السوق اهتمامهم على خطاب يواخيم ناغل. فبصفته رئيس البنك المركزي لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، غالبًا ما تُعتبَر تصريحاته إشارة مبكرة على توجهات السياسة المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي. وسيبحث المستثمرون بعناية في كلمته عن أي تلميحات إلى تغييرات محتملة في أسعار الفائدة الرئيسية. أي تغيّر في نبرة تصريحاته أو إشارات إلى احتمال تعديل المسار قد يثير نشاطًا ملحوظًا في السوق.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بشكل رئيسي على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو رقم 1: اليوم أخطط لشراء اليورو عند سعر قريب من 1.1857 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا إلى 1.1894. عند مستوى 1.1894 أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع نمو اليورو اليوم فقط بعد صدور بيانات قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وفي بداية مرحلة الصعود.
• السيناريو رقم 2: كما أخطط لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1830 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة ذروة البيع. سيحد ذلك من القدرة الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع صعود إلى المستويات المقابلة 1.1857 و 1.1894.

سيناريوهات البيع

• السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد الوصول إلى مستوى 1.1830 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف مستوى 1.1793، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال صدور بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وفي بداية مرحلة الهبوط.
• السيناريو رقم 2: كما أخطط لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1857 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة ذروة الشراء. سيحد ذلك من القدرة الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقع هبوط إلى المستويات المقابلة 1.1830 و 1.1793.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع يمثّل سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول;

الخط الأخضر السميك يمثّل السعر التقريبي الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ يُستبعد استمرار النمو بشكل كبير فوق هذا المستوى;

الخط الأحمر الرفيع يمثّل سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول;

الخط الأحمر السميك يمثّل السعر التقريبي الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ يُستبعد استمرار الهبوط بشكل كبير تحت هذا المستوى;

مؤشر MACD: عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي في الاعتبار.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، لتجنّب الوقوع في حركات سعرية حادّة. إذا قررت التداول وقت صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكن أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا كنت لا تطبّق إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر: لتحقيق تداول ناجح، من الضروري أن تمتلك خطة تداول واضحة، مثل تلك المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا فقط إلى وضع السوق الحالي هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة للمتداول اليومي.