تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

انخفض زوج العملات EUR/USD يوم الاثنين. هذه حالة أخرى تسلط الضوء على "مدى منطقية تداول السوق في الوقت الحالي." يوم الاثنين، كان التقرير الاقتصادي الكلي الوحيد هو إنتاج ألمانيا الصناعي، الذي تجاوز التوقعات أخيرًا، محققًا نموًا شهريًا قويًا بنسبة 1.8%. ومع ذلك، لم يتفاعل المتداولون مع هذا التقرير خلال جلسات التداول الأوروبية أو الأمريكية. بدلاً من ذلك، في فترة ما بعد الظهر، بدأ الزوج في الانخفاض، بينما ظل زوج GBP/USD مستقرًا وتداول مع تقلبات أقل. بشكل عام، تستمر التحركات في البقاء خارج حدود هذا الكون الثلاثي الأبعاد البائس.

نتيجة لانخفاض السعر يوم الاثنين، انخفض الزوج إلى ما دون خط Kijun-sen الحرج وإلى ما دون خط الاتجاه. وهكذا، انتهى الاتجاه الصعودي مرة أخرى دون أن يبدأ حقًا. نذكر أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي سيعقد يوم الأربعاء، حيث من المؤكد تقريبًا اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي. مرة أخرى، استجاب الدولار بالنمو لتخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. لن نتسرع في استنتاج أن الاتجاه الصعودي قد انتهى، حيث لا يزال السعر بحاجة إلى تجاوز منطقة 1.1604-1.1615، خط Senkou Span B. ومع ذلك، كانت التحركات الأخيرة ضعيفة جدًا.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الاثنين، تشكلت إشارات لم يكن لها قيمة تداول حقيقية. ارتد السعر من منطقة 1.1657-1.1666، ولكن على بعد 20 نقطة كان خط Kijun-sen. استقر السعر تحت Kijun-sen، ولكن على بعد 20 نقطة كان هناك منطقة 1.1604-1.1615.

تقرير COT

تم إصدار آخر تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 28 أكتوبر. بمعنى آخر، هو، لوضعه بشكل مخفف، قديم. تُظهر الصورة أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، وأن الدببة كافحت للحصول على موطئ قدم في الصدارة في نهاية عام 2024 لكنها فقدته بسرعة كبيرة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو ممكن بالفعل.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ومع ذلك، هناك الكثير من العوامل التي تشير إلى تراجع الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً، لكن ما يهم الآن ليس إلى أين تحرك السعر في السنوات الـ 17 الماضية. قد يبدأ الدولار في الارتفاع إذا تغيرت الصورة الأساسية العالمية، لكن حاليًا، لا توجد علامات على ذلك.

يستمر وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد الصفقات الطويلة لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 5,900، بينما زادت الصفقات القصيرة بمقدار 10,300. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 4,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهًا صعوديًا آخر، لكننا لن نستنتج ذلك نظرًا لطبيعة تحركات الزوج في الأشهر الأخيرة حتى يثبت نفسه تحت خط Senkou Span B. لا يزال السعر ضمن قناة جانبية بين 1.1400-1.1830 على الإطار الزمني اليومي؛ لذلك يمكننا أن نتوقع استمرار قوة اليورو نحو 1.1800 في المستقبل القريب. ارتفاع اليورو ضعيف للغاية، لكن التحركات ضمن نطاق عرضي تكون دائمًا ضعيفة وفوضوية.

بالنسبة ليوم 9 ديسمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1571) وخط Kijun-sen (1.1638). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مخطط لها في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقارير JOLTS وADP الهامة نسبيًا. المشكلة مع هذه التقارير هي أن ADP أسبوعي وليس شهري، وJOLTS يغطي شهري سبتمبر وأكتوبر.

توصيات التداول:

في يوم الثلاثاء، قد يتداول المتداولون مرة أخرى من منطقة 1.1604-1.1615. ومع ذلك، فوق هذه المنطقة يوجد خط Kijun-sen، وتحتها يوجد Senkou Span B. نوصي بالانتظار لتشكيل الإشارات عندما لا يكون الهدف ضمن 20 نقطة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي تحرك السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku مسقطة على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.